Arezzo, 31 luglio 2009
Comunicato Stampa
COMUNICATO A SEGUITO DI RICHIESTA CONSOB EX ART. 114, COMMA 5, D. LGS. 58/98
A seguito di richiesta della CONSOB ricevuta in data 14 luglio 2009 ex art. 114, quinto comma, del D. Lgs. n. 58/98, circa l’aggiornamento mensile di informazioni relative alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria della Società, si comunica quanto segue.
Situazione Finanziaria al 30 giugno 2009 La posizione finanziaria netta consolidata, al 30 giugno 2009, è pari a -58,7 milioni di Euro, in miglioramento rispetto a -68,8 milioni di Euro al 31 marzo 2009. La posizione finanziaria netta consolidata, al 31 dicembre 2008, era pari a -66,6 milioni di Euro.
La posizione finanziaria netta della capogruppo Eutelia S.p.A., al 30 giugno 2009, è pari a -64,8 milioni di Euro. La posizione finanziaria netta della Capogruppo, al 31 dicembre 2008, era pari a -73,5 milioni di Euro. Si segnala che debiti finanziari per un importo complessivo di Euro 6,7 mln sono stati oggetto del Contratto di Cessione di Ramo d’Azienda al Gruppo Omega, già oggetto di comunicazione al mercato in data 15 giugno 2009.
Il dettaglio della posizione finanziaria netta consolidata e della Capogruppo, con l’indicazione delle componenti a breve e medio-lungo termine e il confronto con l’ultimo dato pubblicato, è riportato nella tabella seguente.
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DEL GRUPPO EUTELIA
(valori espressi in milioni di Euro)
30 giugno 2009 31 marzo 2009 31 dicembre
2008
Disponibilità liquide 9,7 11 14,6
Debiti finanziari netti a breve (55,4) (62,8) (63,9)
Posizione finanziaria netta a breve termine (45,7) (51,8) (49,3)
Posizione finanziaria netta a medio/lungo termine (13) (17,1) (17,3)
Posizione finanziaria netta (58,7) (68,8) (66,6)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI EUTELIA SPA
(valori espressi in milioni di Euro)
30 giugno 2009 31 dicembre 2008
Disponibilità liquide 3,6 7,8
Debiti finanziari netti a breve (55,4) (63,9)
Posizione finanziaria netta a breve termine (51,8) (56,1)
Posizione finanziaria netta a medio/lungo termine (13) (17,3)
Posizione finanziaria netta (64,8) (73,5)
1/3
Si precisa che i dati sopra indicati non tengono conto del beneficio portato dalla vendita della controllata Mobyland, già comunicata al mercato in data 13 luglio 2009, che permette un miglioramento della posizione finanziaria netta per Euro 13 mln, e di cui verrà data evidenza nei dati contenuti nel successivo comunicato del 31 agosto 2009.
Rapporti con Parti Correlate
I crediti netti verso parti correlate sono pari ad Euro 22 milioni. I debiti netti verso parti correlate sono pari a 12 milioni di Euro e sono tutti soggetti a compensazione rispetto ai crediti sopra indicati.
Rapporti di debito scaduti, sia finanziari che di natura commerciale, tributaria, previdenziale.
Debiti finanziari
Non si segnalano debiti scaduti di natura finanziaria.
Debiti tributari
Al 30 giugno 2009, si segnalano debiti scaduti di natura tributaria per 9,3 milioni di Euro relativamente ai quali non si segnalano iniziative di recupero coattivo da parte degli enti impositori. Si segnala infine che debiti tributari per un importo complessivo di Euro 22,7 mln (di cui Euro 19,1 mln scaduti) sono stati oggetto del Contratto di Cessione di Ramo d’Azienda al Gruppo Omega, già oggetto di comunicazione al mercato in data 15 giugno 2009.
Debiti previdenziali
I debiti di natura previdenziale, scaduti al 30 giugno 2009, ammontano a 2,4 milioni di Euro, relativamente ai quali non si segnalano iniziative di recupero coattivo da parte degli enti creditori.
Debiti commerciali
L’ammontare dei debiti di natura commerciale (fornitori), scaduti al 30 giugno 2009, è pari a circa 91,3 milioni di Euro, con un’incidenza sul totale debiti verso fornitori pari a circa il 67%. Si segnala che Euro 26,4 mln di debiti scaduti si riferiscono a posizioni nei confronti di fornitori/clienti con i quali viene effettuato netting periodico con i relativi crediti.
Alla data del 30 giugno 2009, non si segnalano iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura che assumano rilievo significativo per natura e termini quantitativi.
Euro 17,2 mln di debiti scaduti sono oggetto di cause legali a seguito di contestazione da parte della Società.
I giudizi sono tuttora in corso. Si precisa che i contenziosi con i fornitori derivano, quasi per l’intero importo, dalla cessazione di contratti di fornitura effettuati nell’ambito delle attività di ristrutturazione dei costi a seguito delle acquisizioni di Getronics e Bull perfezionatesi nel corso del 2006.
Si segnala infine che debiti commerciali per un importo complessivo di Euro 5,5 mln sono stati oggetto del Contratto di Cessione di Ramo d’Azienda al Gruppo Omega, già oggetto di comunicazione al mercato in data 15 giugno 2009, mentre debiti commerciali per un importo complessivo di Euro 9,7 mln sono stati oggetto di un’ulteriore cessione al Gruppo Omega in data 28 giugno 2009. Per gli eventuali debiti non pagati alla data odierna valgono le disposizioni di legge in materia di debiti relativi all'azienda ceduta.
Si precisa che la Società ha in corso le operazioni di chiusura della relazione semestrale al 30 giugno 2009 e pertanto i dati, calcolati alla data odierna, potranno subire delle eventuali variazioni.
Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Eutelia S.p.A. attesta, in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell’art. 154 bis del T.U.F., che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della controllante e alle
informazioni trasmesse dalle imprese incluse nell’area di consolidamento.
Il Dirigente Preposto
Franco Pace
Per informazioni:
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Ufficio Stampa: Tel. Tel.+39 0575 1944934, Mob. 348 2558824 – 389 1884294, email: rapportistampa@eutelia.it
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5 anni fa
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